一文讓你秒懂原油期貨“貨幣質押”

2019/12/23 17:49:23點擊:

中信建投期貨深圳分公司第三屆期貨實盤正在頒獎中『附采訪視頻』

  2018年2月9日證監會批準原油期貨于3月26日上市掛牌交易,原油期貨是國內第一個國際化期貨品種,首次引入了境外投資者,原油期貨以人民幣進行交易和結算。境內客戶只能人民幣入金,境外客戶可美元或人民幣入金,但美元需質押成人民幣(有一定的質押折扣率)才能進行交易。 下面一起來學習美元資金如何參與質押進行日常交易。

  ● 貨幣質押定義:      

  貨幣質押是將投資者資金賬戶中某個幣種(目前原油期貨僅為美元)的資金,按匯率暫時充抵為該投資者另一個幣種資金的操作 。

  公式:源幣種金額*匯率*貨幣質押折扣率=目標幣種金額匯率:中國人民銀行公布的美元對人民幣匯率中間價;盤中采用前一交易日中國人民銀行公布的美元對人民幣匯率中間價;結算采用當日中國人民銀行公布的美元對人民幣匯率中間價重新進行結算。貨幣質押折扣率:以期貨公司具體通知為準。

  貨幣質押業務僅用于期貨公司內部,不需要通過交易所和銀行,不會發生源幣種權益的變更,貨幣質押分為貨幣質入、貨幣質出兩種(目前現階段):    

  貨幣質入是指美元資金的凍結和人民幣資金的借用;    

  貨幣質出是指人民幣資金的回收和美元資金的解凍。

  境外投資者銀期美元入金時,系統將進行貨幣質入操作

境外投資者銀期美元入金時,系統將進行貨幣質入操作

  盤中交易時段:申請質押的金額不能大于源幣種資金賬戶的可質押金額;

  盤后結算時段:貨幣質押的資金每日結算時根據匯率和質押折扣率重新計算,目標幣種質入金額=源幣種質押金額×匯率×質押折扣率。

  舉例:境外客戶T日盤中美元賬戶入金10萬美元,T-1日中國人民銀行公布的美元對人民幣匯率中間價為6.5302,質押折扣率為0.95,貨幣質押金額為:100000*6.5302*0.95=620369

  客戶入金美元后,T日結算時中國人民銀行公布的美元對人民幣匯率中間價為6.5,則該客戶貨幣質押金額為:100000*6.5*0.95=617500元(美元賬戶質押凍結10萬美元,得到人民幣賬戶質押可用資金617500元)

  境外投資者需銀期美元出金時,系統將進行貨幣質出操作

境外投資者需銀期美元出金時,系統將進行貨幣質出操作

  盤中交易時段:系統判斷解質金額必須小于投資者該幣種質押金額,同時判斷解質的金額不能超過目標賬戶中可用余額;

  盤后結算時段:只判斷解質金額必須小于投資者該幣種質押金額,并不要求解質的金額不能超過目標賬戶中可用余額,因此造成賬戶資金不足的,需追加保證金。

  舉例:境外客戶T日盤中美元賬戶入金10萬美元,T日結算時中國人民銀行公布的美元對人民幣匯率中間價為6.5,質押折扣率為0.95,T+1日需銀期美元出金5萬美元,則貨幣質押情況如下:50000*6.5*0.95=308750元(美元賬戶質押解凍5萬美元,人民幣賬戶質押資金減少308750元)

  貨幣質押資金使用時段:

  盤中交易時段: 貨幣質押的資金可用于保證金、手續費和盈虧;

  盤后結算時段:貨幣質押的資金只能用做保證金。

  貨幣質押盤中資金使用原則:

  普通品種,只能使用人民幣;

  原油品種,人民幣、美元皆可,美元需先貨幣質押;

  為使資金利用的自由度最大化,原油品種須優先使用貨幣質押資金;

  如境外客戶資金賬戶美元入金,貨幣質押資金將會增加,原油品種將立即“歸還”相應被占用的人民幣資金。

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